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监管措施遏制铁矿石期货的大潮炒作,私募基金迫切对冲“落入囊中”
  • 2021-05-13 01:06

"我们已经决定逐步减少铁矿石期货的多头头寸."国内大宗商品投资私募基金交易总监张强(化名)向记者透露。

他认为,随着大连商品交易所这两天提高铁矿石期货合约的限价和交易保证金,将铁矿石期货标准产品的铁品位从62%降至61%,并引入滚动交割,铁矿石投资的风险收益率正在突然“转折”。

“在本周之前,我们预计将买入铁矿石期货,并有机会在30%的损失风险下赚取超过60%的回报。但在这些监管政策出台后,我们认为,未来投资铁矿石期货将在50%亏损的风险下变成50%回报。”张强告诉记者。

然而,市场对铁矿石的热情仍然很强。

截至5月12日收盘,铁矿石期货主合同收盘价报1337元/吨,较前一交易日上涨约2.85%,盘中一度创下1358元/吨的历史新高。

某期货公司的一位黑色期货分析师向记者透露,5月12日铁矿石期货持续上涨的原因主要是现货价格持续上涨,导致越来越多的钢铁企业加大买入和对冲力度,对冲原材料涨价的压力。

他认为,由于监管部门将继续采取措施遏制市场炒作行为,下游钢材贸易因价格高企而趋于平缓,将极大地制约铁矿石的上涨。

“事实上,很多期货公司已经建议客户尽快结清铁矿石期货多头头寸,因为市场担心新一轮强有力的监管措施即将出台,这将使铁矿石期货做空炒作风险大幅增加。”他告诉了记者。

5月12日晚,国务院常务会议提出要跟踪分析国内外形势和市场变化,切实应对商品价格过快上涨及其连带影响;加强货币政策与其他政策的协调,保持经济平稳运行。

私人股本基金加大对冲力度,以降低风险敞口

张强透露,从3月份开始,他们就加入了收购铁矿石期货的阵营。当时他们看好铁矿石的重要原因之一是发现国内钢铁价格上涨导致钢铁企业产能扩张,使得铁矿石需求旺盛,具有很强的补偿性作用。

“一些国际因素导致市场对未来铁矿石供应感到担忧,这突然刺激了铁矿石期货的更高涨幅。”他说。

他认为,目前铁矿石期货市场确实存在一定的炒作氛围,特别是在全球通胀交易愈演愈烈之后,大量私募基金过度配置期货管理的CTA策略,通过买入铁矿石等供需紧张的商品期货,获得极高的超额收益。

记者多方了解到,一些期货管理CTA策略以3-4倍的资金和高杠杆收购铁矿石,以实现双重回报。

"但自大企业10日上调铁矿石期货保证金后,期货管理公司CTA战略基金开始获利并离场."上述期货公司的黑色期货分析师告诉记者。原因是期货保证金的增加和波动幅度的增加导致他们的持有成本和投资风险大幅增加。此外,这类基金对监管政策极其敏感,迫使它们选择尽快“落入囊中”。

数据显示,虽然5月12日铁矿石期货主合约价格仍在逼近历史高点,但市场多头和空头博弈局面已悄然改变。在佣金商方面,铁矿石期货多头头寸排名前五,中信期货和海通期货的铁矿石期货多头头寸较前一交易日分别下跌514和2506手;相比之下,在佣金商铁矿石期货的前五大空头中,银河期货、华泰期货和方正的铁矿石期货中期空头较前一交易日分别增加了538手、735手和4257手。

“在这背后,许多大宗商品型私募基金和期货管理CTA策略正在增加铁矿石期货的对冲操作,并迅速降低铁矿石期货买入头寸的风险敞口。”期货公司黑色期货分析师表示。5月12日,推动铁矿石价格逆势上涨的资金力量主要来自钢铁企业的买入和对冲。原因是随着普氏62%铁矿石指数升至233.1美元,我国日照港和青岛港PB粉(湿吨)现货交易价格升至1640-1660元,越来越多的钢铁企业加大了对铁矿石期货的买入和对冲力度,以对冲未来铁矿石涨价的压力。

一位期货管理CTA策略私募基金操盘手告诉记者,很多同行选择获利离场的另一个原因是大连商品交易所降低铁矿石期货标准产品的铁级,使得市场被迫持仓。炒作气氛大大降温——原铁矿石62%的品位使得国内铁矿石期货的主要交割品种集中在海外矿山。随着铁矿石进口可能下降,一些投机资本押注国内铁矿石期货交割。

“现在,这些投机资本正在迅速离开市场,这使得期货管理CTA策略难以继续实现利润最大化。”他告诉了记者。期货公司已经建议尽快离场,不要等监管大棒“太晚”。

贸易商生活在异国商品中的策略经历了波折

记者很多方面了解到,随着监管部门采取多项措施遏制市场炒作,很多铁矿石贸易商不敢继续押注“稀有商品能活下去”的策略。

某钢铁企业原材料采购部门负责人向记者透露,在之前的铁矿石暴涨期间,一些铁矿石贸易商为了“制造”铁矿石供应短缺,正在寻找各种理由推迟交货,同时大规模买入铁矿石期货,以寻求更高的现货交易价格获利。

“甚至有些铁矿石交易员会将铁矿石股票质押给银行融资,然后将这部分资金投资于购买铁矿石期货,以寻求更高的炒作回报。”他告诉了记者。这迫使钢铁企业以高价购买高品位铁矿石,以满足产能扩张的需求,同时加大在期货市场的购买和对冲力度,以对冲原材料价格上涨的压力。然而,这些措施都扩大了铁矿石的价格上涨,使贸易商的稀有商品战略获得了更高的回报。

“然而,随着大连商品交易所调整标准铁品位以扩大铁矿石交付范围,一些贸易商已开始主动联系我们寻求供应。”钢铁企业原材料采购部负责人告诉记者。原因是很多交易者担心这一政策会导致大量铁矿石现货流入期货交割仓库,导致市场逼仓炒作行为,导致铁矿石价格大幅回落,铁矿石价格下跌,从而中止自己的获利策略。但在价格谈判方面,这些交易者仍然坚持采用基准价+浮动价格的策略,期望铁矿石现货期货价格继续上涨,大幅提高浮动价格,以获得更高的回报。

记者很多当事人了解到,很多钢铁企业要求引入基差交易作为铁矿石交易的定价基准,以避免铁矿石现货交易人为定价导致采购成本上升的风险炒作。

“其实我们的研究发现,很多交易者都有大量的隐藏铁矿石股票,他们的大炒作铁矿石期货的主要目的就是为了助推普拉特斯的铁矿石现货指数继续上涨,让隐藏股票可以卖个好价钱。相反,如果铁矿石价格上涨趋势得到遏制,交易者会主动卖出隐性库存并加以照顾,这将进一步缓解铁矿石供需紧张。“华北某钢铁企业负责人直言记者。

(作者:编辑:鲍)


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